V roce 2023 se na nás obrátil klient, který je správcem alternativního investičního fondu dle §15 ZISIF. Takový správce musí být registrován u ČNB ovšem nepodléhá jejímu dozoru. Dle §15 není správce oprávněn nabízet své investiční služby veřejně, pouze pro malý počet retailových investorů, případně pro investory kvalifikované.
Klient nás požádal o provedení valuace společnosti, do které jako správce alternativního fondu investuje s hlavním záměrem o rozšíření pobočkové sítě. Tato investiční příležitost je hlavní část klientem určené investiční strategie.
Provedli jsme tedy ocenění, určili hodnotu firmy a cenu, kterou bychom byli schopni na trhu získat.
Provedená valuace slouží jako:
- informace pro stávající investory, kteří již investici provedli;
- podklad k oslovení nových potenciálních investorů (retailových či kvalifikovaných);
- zobrazení současného stavu k porovnání s minulostí;
- podklad pro sledování vývoje hodnoty společnosti v čase.
Dle §15 má správce alternativního investičního fondu informační povinnost vůči České národní bance. Report se posílá 1x ročně vždy za uplynulý rok, a to nejpozději k 31. lednu přes systém SDAT. Tento proces výkaznictví zajišťujeme také.
Přihlaste se do našeho Newsletteru